据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来(lái)一(yī)直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目前已(yǐ)经部分获利(lì)了(le)结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部(bù)位于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资(zī)管机构为(wèi)拥(yōng)有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理(lǐ)资产规模790亿瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌(pái)资(zī)管(guǎn)机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆(bào)发之(zhī)际(jì)，就(jiù)增持了英(yīng)伟达。当时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直(zhí)不(bù)怎么涨。这家资管机构也不得(dé)不修正自(zì)己的(de)错误，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美元附(fù)近(jìn)涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟(nǐ)货币的上上(shàng)下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然经历(lì)了三(sān)波下挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持(chí)超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美(měi)元的新(xīn)高(gāo)，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点成为全球(qiú)第9家市(shì)值超(chāo)1万亿(yì)美元的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还有(yǒu)被誉(yù)为(wèi)“估值教父”的当代著(zhù)名投资(zī)估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自(zì)2017年(nián)以来一直在投资英伟达，如(rú)今已经卖掉了(le)该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英伟达(dá)还在我的投资组合里，最后把它剔(tī)除出投(tóu)资组合(hé)，因(yīn)为我无(wú)法承受这样的(de)上涨，一周(zhōu)内市值就(jiù)增加(jiā)了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对(duì)极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工(gōng)智能芯(xīn)片市(shì)场占有80％的份额，最乐(lè)观的预测(cè)是(shì)，10年后该(gāi)市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)达到100％，达(dá)摩达兰得(dé)出的(de)估值也要比近(jìn)期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家公司(sī)，但如(rú)果(guǒ)作为一项投(tóu)资的(de)话(huà)，我怎么都得(dé)不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出(chū)售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在Fact1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTSet调查的49名分(fēn)析(xī)师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增加(jiā)约三(sān)分之(zhī)一。这些分析(xī)师(shī)对英伟(wěi)达给(gěi)出(chū)的股价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截(jié)至发(fā)稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯坦的分(fēn)析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日(rì)纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价(jià)，是(shì)因为先前估测的获利预期(qī)太(tài)低。目前投资人仍存在不(bù)同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预(yù)测最(zuì)准确的(de)分析师、美(měi)国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策(cè)”而(ér)起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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